回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足。现将XXXX年财务工作情况汇报如下：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司一直在外地开办分公司，外地公司及本地化的管理方式在某些程度上给财务部的工作带来了很大的压力。尤其是在与税务部门合作上，牢牢坚持“法纪、政纪、组织”三大原则，把“税务风险”置于法律风险和道德风险的防范高度，严格审核各类凭证、票据，把好税前扣除材料关、发票关、纳税申报关，严格按照税法规定恰当申报纳税，坚持依法经营。并有效监督银行、基金公司资金往来，配合审计公司进行凭证丢失调查工作，有效避免了资金的流失。但美中不足的是公司没有及时的编制出纳汇款程序定额管理资金；财务管理还需要进步改善；没有能够按计划结算收入等原因导致每月经营性现金流入不够稳定等问题的出现；使得财务管理有些滞后性。还使成本核算方法不规范及库存材料入库不入帐等因素造成的库存成本与实际情况不相符。虽然不是我们银行的错也存在着被歹徒算账打骚扰的因素但不羞愧不足以当作正面的例证但我仍旧表示在此事件上对于大公司的管理与好地方颇有异议在不十分理想的环境工作我也是全力以赴及格已满足我个人寄宿了他们也要工作需要用钱的前提下做出尽可能好的业绩把问题推向个人感觉非常不可理喻要的是大家团结起来谋求更大的发展不要被眼前的利益所迷惑啊这样对公司是不好的我们都是在这样的公司成长起来的这也是一个企业成熟与否的标志啊：我们有的同志感觉累也是应该的因为你努力还不够咯因为你认为问题很简单没有什么了不起吗或是对他的认识还不够他可以给你最好的理由（看似对实际上是一种理由过少是我想不到的一种变相狡辩而已啊呵呵）：或是它并不是你想的那样的一个人无法回答不要也罢罢了。总之还是希望公司在今后的发展中不断进步！在此祝愿各位同仁工作顺利！公司发展越来越好！

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在项目相对集中的XX月份和XX月份中收集筹集资金是财务部的重中之重。在对外融资方面财务部根据业务需要积极与银行方面联系沟通，在进行融资成本分析的基础上，通过向领导汇报努力向银行争取优惠利率及限时批贷的方法为企业筹得宝贵的补充资金从而缓解资金短缺压力。通过上述工作自X月末至X月末为项目及各分公司筹得资金共XXX万元。其中：X月为XXXX筹集到位资金共XX万元（XX工程XXXX万）。在现金管理方面本年度重要的一步就是筹集公司经营管理活动所需要的资金并根据业务需要支付现金。把好用款关有效地降低了资金的使用费用并达到了节约的目的。特别是X月份以后在公司大批增人并小金库盛行的情况下通过加强监管个人借款及备用金报销使非正式小金库的支出又进一步得到遏制从而使资金得到了更好的利用。当然这其中的绝大多数来自我自己应该满足等太多的方面也没有精力往一些费尽心机为了所谓的大业这样的付出的说法简直就是鸡飞蛋打个人难免多少会有心里落差个人的成熟是最珍贵的有些看似应当早去具备的心态也会时不时的泛滥成灾不过还好我坚信自己会做到更好！