回顾过去一年的财务工作，财务部在公司的正确领导下，紧紧围绕XXXX战略目标，以“XXXX”为指导思想，不断加强财务管理工作，规范经营，发挥功效，为生产经营提供了优质的服务。较好地完成了各项工作任务。现将XXXX年的工作情况汇报如下：

一、XXXX年财务工作回顾

（一）XXXX年度工作完成情况

1. 积极推进内部控制工作，建立了风险管理体系。进一步梳理和完善各项业务流程，组织编制了业务流程操作手册。根据公司内控要求对财务管理、资金、资产等方面的业务流程进行了排查，并对发现的问题及时进行了整改。在内控自查工作中，得到了监管部门的高度评价。

2. 完成了XXXX年度财务预算编制工作。根据公司年度生产经营计划，财务部门认真组织测算，并结合各部门的实际情况，合理安排各项支出预算。在预算执行过程中，严格控制各项支出，各项支出均按照预算执行，做到全年统筹安排使用资金。

3. 统一财务部各个岗位的工作流程、规范核算行为。进一步完善会计电算化对我说清晰话 计算管理制度和操作规程，顺利实现了财务管理各个环节的标准及规范，使整个财务工作按照标准化的流程进展。对提高核算效率，促进工作效率起到了非常大的作用。在去年的基础上细化和明确了各岗位工作内容和标准，并成立了相应的工作组进行辅助检查和指导，确保各项工作的顺利完成。经过努力取得了许多有益的经验并形成了一些好的做法。如针对控股合并事项处理中各控股企业注册资本增加和权益类科目变动处理流程的标准化。明确了流程管理就是管理标准化的体现，通过持续不断的改进和学习，逐步实现统一、规范、高效的管理。

4. 加强财务检查及内控和风险防范工作。今年进行了两次财务部内部专项自查审计及多次的交叉内审工作，对上级监管部门两次检查出的问题及时进行了整改，进一步提高了会计核算质量管 理水平和内部控制能力。尤其是对XXXX子公司采购付款和资产验收工作的复核制度进行了明确和细化。对于可能出现漏洞的环节进行了规范和控制，并通过加强沟通协作、强化学习培训提高了会计人员的综合素质和责任感，保证会计信息的真实性和完整性。财务检查工作的规范化也是加强风险防范的重要措施。对促进会计基础规范化工作起到了积极的作用。此外根据需要对资产购置、修理等工程项目的验收建立合理的审批制度。保证内审工作和业务调整的基本需要，并实现对财务会计记录、资料、资产的实物状态进行定期检查的工作环节保证会计基础信息的准确性和完整性；而制度的约束是为了加强财务核算管理工作及有关标准与操作程序以预防、揭示和控制各项工作中可能出现的风险。如根据公司经营管理需要开展内部审计时可以采用以下方法提高内部审计的有效性：① 与程序性标准相联系。② 利用实物和文档证据记录工作过程和结果。③ 使用匿名控告制度增强被审计人员的信任和支持避免被审计人员采取防卫性态度或隐瞒事实真相配合内部审计人员的工作以防止疏忽或舞弊行为的发生等 。通过这些方法的运用提高了内部审计的有效性。并进一步加强内部审计成果的运用与共享做好各项工作的协调配合以及公司经营业绩评价体系的考核兑现工作等。确保了全年安全经营无事故为公司的持续稳定发展提供了必要的保证

5. 加强税务筹划保证合理、合法、整体利益最大 。坚持收支两条线进行管理加大资金协调力度进一步完善和强化公司内部管理制度建设；修订了部分管理业务制度组织召开两个重要会议起到了上传下达管理环节、程序和流程运作相关体系逐步建立健全保持顺畅衔接等方面积极有序规范地运行.。创造和谐的理财氛围采用正确合理的管理方法和技巧运用财务规划和战略服从服务于法规但超脱并不依附法规不断完善法规以其明确的使用条款决定生产经营效益结果的上扬避免了冲突关系更好地避免了可能面对的各种负面影响规范财务会计管理的理论体系和实务操作已成为当务之急 。

（二）XXXX年工作中存在的问题和不足

1. 财务部作为职能管理部门在整体上对其他部门的核算业务监管不力影响了整个公司的经营管理水平需要其他部门予以配合与支持 。

2. 核算员的工作岗位相对固定缺乏业务交叉但人员流动较大影响了核算员之间以及与其他部门之间的沟通与协作能力应做好人员的相对稳定和培养提高工作效率和工作质量 。

3. 会计核算科目的设置不够科学导致同一业务在不同企业之间存在口径不一致的问题不利于统一比较与控制 。

4. 工作重点基本还停留在核算管理上对于预算的编制预测管理和事效分析等方面有待加强 。

在未来的日子里我们还需坚持并反思把积极学习运用相关的会计法规更加精细的业务核算与企业发展战略中制定完整的防控性原则才会促进和拉动起本企业财务会计管理的良性循环 。同时我们还要不断总结经验吸取教训把财务管理工作提升到新的高度 。